외환거래에서의 Tom-Next

 

외환거래에서의 Tom-Next

 

 

거래일이 끝날 때까지 외환거래에서 포지션을 유지하면 

tom-next라고하는 야간 조정이 적용됩니다.

 

Tom-next는 거래하는 통화의 실제 배송을 피하기 위해

투기 목적으로 외환 파생 상품을 거래할 때 적합합니다.

거래는 일반적으로 거래 후 이틀 후에 만기가 되는데요.

따라서 톰 - 넥스트 시장 메커니즘이 딜리버리에 적용됩니다.

공급자는 효과적으로 다음 날 시작되는 새로운 계약서와 교환하고 

해당 프로세스의 직위에 톰 - 넥스트 조정을 적용합니다.

톰 - 넥스트 환율을 계산하려면 이전 위치의 종가 수준을 

고려하여 이자에 대한 조정을 더하거나 뺀 값을 취해야합니다.

두 통화의 이자율의 차이에 따라 이자를 받거나 지불 할지가 결정됩니다. 

높은 이자율의 통화를 구매하는 경우이자 지불을받는 반면 

낮은 이자율의 통화를 사면이자를 지불해야합니다. 

이것을 캐리 비용이라고합니다.